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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 981.00 | 137 573.00 | 16 409.00 | 153 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 010.00 | 109 199.00 | 68 811.00 | 178 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 203.00 | 246 772.00 | 169 431.00 | 416 203.00 |
BP En cours de production de services | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BT Marchandises | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 929.00 | 4 059.00 | 452 870.00 | 456 929.00 |
BZ Autres créances | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
CF Disponibilités | 236 074.00 | | 236 074.00 | 236 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 387.00 | 4 059.00 | 803 328.00 | 807 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 589.00 | 250 830.00 | 972 759.00 | 1 223 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211.00 | | | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 440.00 | 365 216.00 | | 400 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 096.00 | 35 225.00 | | 52 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 158.00 | | |
DL TOTAL (I) | 463 537.00 | 414 599.00 | | 463 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 137.00 | 90 994.00 | | 65 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 714.00 | 252 045.00 | | 239 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 953.00 | 139 884.00 | | 131 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 275.00 | 47 658.00 | | 72 275.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 634.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 222.00 | 531 245.00 | | 509 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 759.00 | 945 844.00 | | 972 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 110.00 | 466 196.00 | | 462 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 953.00 | 131 953.00 | | 131 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 452 059.00 | 452 059.00 | | 452 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VB T. V. A. | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 049.00 | 17 937.00 | 47 112.00 | 65 049.00 |
VI Groupe et associés | 239 714.00 | 239 714.00 | | 239 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 112.00 | 490 112.00 | | 490 112.00 |
VW T.V.A. | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 222.00 | 462 110.00 | 47 112.00 | 509 222.00 |