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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 739.00 | 153 031.00 | 5 709.00 | 158 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 702.00 | 140 937.00 | 90 765.00 | 231 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 702.00 | 293 968.00 | 180 733.00 | 474 702.00 |
BP En cours de production de services | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BT Marchandises | 75 184.00 | | 75 184.00 | 75 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 412.00 | 6 521.00 | 406 890.00 | 413 412.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
CF Disponibilités | 278 910.00 | | 278 910.00 | 278 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 665.00 | 6 521.00 | 793 143.00 | 799 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 366.00 | 300 489.00 | 973 877.00 | 1 274 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 248.00 | 452 537.00 | | 453 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 828.00 | 29 712.00 | | 51 828.00 |
DL TOTAL (I) | 516 076.00 | 493 248.00 | | 516 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 604.00 | 47 112.00 | | 31 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 502.00 | 288 404.00 | | 191 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 395.00 | 90 093.00 | | 141 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 232.00 | 67 689.00 | | 90 232.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | 496.00 | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 801.00 | 493 794.00 | | 457 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 877.00 | 987 043.00 | | 973 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 078.00 | 462 190.00 | | 442 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 259.00 | | 46 443.00 | 439 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 001.00 | 474 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 001.00 | 390 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 024.00 | | 46 419.00 | 355 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 25.00 | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 029.00 | 29 940.00 | 11 001.00 | 275 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 029.00 | 29 940.00 | 11 001.00 | 275 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 241.00 | | 1 720.00 | 8 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 241.00 | | 1 720.00 | 8 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 241.00 | | 1 720.00 | 8 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 395.00 | 141 395.00 | | 141 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 405 586.00 | 405 586.00 | | 405 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 604.00 | 15 882.00 | 15 722.00 | 31 604.00 |
VI Groupe et associés | 191 502.00 | 191 502.00 | | 191 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 451.00 | 414 451.00 | | 414 451.00 |
VW T.V.A. | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 801.00 | 442 078.00 | 15 722.00 | 457 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 474.00 | 32 296.00 | | 34 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 379.00 | 6 544.00 | | 8 379.00 |
ST Autres comptes | 92 844.00 | 104 870.00 | | 92 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 808.00 | 10 919.00 | | 10 808.00 |
YT Sous‐traitance | 9 011.00 | 7 385.00 | | 9 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | 3 398.00 | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 607.00 | 35 694.00 | | 36 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 777.00 | 424 796.00 | | 427 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 104.00 | 353 670.00 | | 362 104.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 042.00 | 129 718.00 | | 121 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |