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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 717.00 | 104 225.00 | 48 492.00 | 152 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 935.00 | 73 866.00 | 92 069.00 | 165 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 682.00 | 178 091.00 | 224 591.00 | 402 682.00 |
BP En cours de production de services | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BT Marchandises | 47 563.00 | | 47 563.00 | 47 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 336.00 | 1 127.00 | 338 208.00 | 339 336.00 |
BZ Autres créances | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
CF Disponibilités | 176 941.00 | | 176 941.00 | 176 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 035.00 | 1 127.00 | 618 908.00 | 620 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 717.00 | 179 218.00 | 843 499.00 | 1 022 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 957.00 | 280 214.00 | | 327 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 258.00 | 47 743.00 | | 37 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 581.00 | 20 003.00 | | 11 581.00 |
DL TOTAL (I) | 387 796.00 | 358 960.00 | | 387 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 511.00 | 136 529.00 | | 103 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 224.00 | 179 918.00 | | 228 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 712.00 | 78 640.00 | | 87 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 257.00 | 33 989.00 | | 36 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 703.00 | 429 202.00 | | 455 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 499.00 | 788 163.00 | | 843 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 470.00 | 325 793.00 | | 386 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 545.00 | | 1 719 545.00 | 1 719 545.00 |
FD Production vendue biens | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
FG Production vendue services | 118 231.00 | | 118 231.00 | 118 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 359.00 | | 1 857 359.00 | 1 857 359.00 |
FM Production stockée | | | 2 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 14 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 110.00 | 1 864.00 | | 8 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 962.00 | 35 837.00 | | 36 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 422.00 | 7 905.00 | | 8 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 385.00 | 12 889.00 | | 6 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 135.00 | 1 536 718.00 | | 1 897 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 876.00 | 1 488 976.00 | | 1 859 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 258.00 | 47 743.00 | | 37 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 179.00 | | 41 502.00 | 361 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 150.00 | | 41 502.00 | 277 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 456.00 | 31 635.00 | | 146 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 456.00 | 31 635.00 | | 146 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 153.00 | 282.00 | 14 308.00 | 15 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 153.00 | 282.00 | 14 308.00 | 15 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 153.00 | 282.00 | 14 308.00 | 15 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | 14 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 712.00 | 87 712.00 | | 87 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 337 647.00 | | | 337 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 402.00 | 34 169.00 | 55 964.00 | 103 402.00 |
VI Groupe et associés | 228 224.00 | 228 224.00 | | 228 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VP Divers | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 367.00 | 364 367.00 | | 364 367.00 |
VW T.V.A. | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 703.00 | 386 470.00 | 55 964.00 | 455 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 997.00 | 12 606.00 | | 13 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 544.00 | 5 782.00 | | 6 544.00 |
ST Autres comptes | 105 205.00 | 92 208.00 | | 105 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 989.00 | 10 976.00 | | 10 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 763.00 | 5 285.00 | | 3 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | 2 176.00 | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 917.00 | 14 782.00 | | 15 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 734.00 | 301 711.00 | | 363 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 160.00 | 249 789.00 | | 316 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 502.00 | 114 250.00 | | 126 502.00 |