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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 161.00 | 93 281.00 | 19 880.00 | 113 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 978.00 | 247 387.00 | 103 591.00 | 350 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 644.00 | 340 668.00 | 130 975.00 | 471 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BZ Autres créances | 204 286.00 | | 204 286.00 | 204 286.00 |
CF Disponibilités | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 299.00 | | 233 299.00 | 233 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 944.00 | 340 668.00 | 364 275.00 | 704 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 23 292.00 | 97 537.00 | | 23 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 830.00 | -74 244.00 | | -74 830.00 |
DL TOTAL (I) | 36 462.00 | 111 292.00 | | 36 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 170.00 | 58 273.00 | | 74 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | 78 353.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 195.00 | 101 659.00 | | 171 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 547.00 | 106 461.00 | | 77 547.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 812.00 | 347 748.00 | | 327 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 275.00 | 459 041.00 | | 364 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 165.00 | 312 337.00 | | 303 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 759.00 | 12 889.00 | | 38 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 944 237.00 | | 944 237.00 | 944 237.00 |
FG Production vendue services | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 407.00 | | 945 407.00 | 945 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 276.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 443.00 | 4 176.00 | | 11 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 443.00 | 24 396.00 | | 11 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 443.00 | -22 051.00 | | -11 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 830.00 | -74 244.00 | | -74 830.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 749.00 | 2 891.00 | | 3 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 195.00 | 171 195.00 | | 171 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
VC Groupe et associés | 122 974.00 | | | 122 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 411.00 | 10 764.00 | 24 647.00 | 35 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 447.00 | 219 447.00 | | 219 447.00 |
VW T.V.A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 813.00 | 303 165.00 | 24 647.00 | 327 813.00 |