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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 225.00 | 108 603.00 | 3 622.00 | 112 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 877.00 | 293 752.00 | 39 125.00 | 332 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 607.00 | 402 355.00 | 50 251.00 | 452 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BZ Autres créances | 147 962.00 | | 147 962.00 | 147 962.00 |
CF Disponibilités | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 120.00 | | 187 120.00 | 187 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 727.00 | 402 355.00 | 237 372.00 | 639 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
DH Report à nouveau | -73 132.00 | -74 830.00 | | -73 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 751.00 | 1 697.00 | | 60 751.00 |
DL TOTAL (I) | 98 911.00 | 38 160.00 | | 98 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 296.00 | 47 833.00 | | 13 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 701.00 | 45 844.00 | | 52 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 462.00 | 66 671.00 | | 69 462.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 460.00 | 194 189.00 | | 138 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 372.00 | 232 349.00 | | 237 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 688.00 | 194 189.00 | | 133 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 034 499.00 | | 1 034 499.00 | 1 034 499.00 |
FG Production vendue services | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 902.00 | | 1 034 902.00 | 1 034 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 145.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -769.00 | 1 865.00 | | -769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -769.00 | 1 865.00 | | -769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | 5 674.00 | | 2 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | 6 475.00 | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 860.00 | -4 609.00 | | -2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 435.00 | 993 164.00 | | 1 089 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 684.00 | 991 466.00 | | 1 028 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 751.00 | 1 697.00 | | 60 751.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 724.00 | 4 762.00 | | 5 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VC Groupe et associés | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 296.00 | 8 524.00 | 4 772.00 | 13 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 932.00 | 157 932.00 | | 157 932.00 |
VW T.V.A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 460.00 | 133 688.00 | 4 772.00 | 138 460.00 |