| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 982.00 | 109 065.00 | 24 916.00 | 133 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 430.00 | 326 999.00 | 87 430.00 | 414 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 744.00 | 436 065.00 | 122 679.00 | 558 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BZ Autres créances | 430 694.00 | | 430 694.00 | 430 694.00 |
CF Disponibilités | 86 093.00 | | 86 093.00 | 86 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 042.00 | | 538 042.00 | 538 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 786.00 | 436 065.00 | 660 721.00 | 1 096 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410 318.00 | | | 410 318.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 79 001.00 | 38 105.00 | | 79 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 269.00 | 40 896.00 | | 62 269.00 |
DL TOTAL (I) | 229 271.00 | 167 001.00 | | 229 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 247.00 | 37 492.00 | | 277 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 858.00 | 57 817.00 | | 32 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 748.00 | 95 590.00 | | 115 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
EA Autres dettes | | 5 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 449.00 | 196 683.00 | | 431 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 721.00 | 363 685.00 | | 660 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 261.00 | 169 253.00 | | 164 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 976 943.00 | | 976 943.00 | 976 943.00 |
FG Production vendue services | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 903.00 | | 977 903.00 | 977 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 768.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 29.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 089.00 | 29.00 | | 1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 937.00 | 926 367.00 | | 1 096 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 668.00 | 885 471.00 | | 1 034 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 269.00 | 40 896.00 | | 62 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VC Groupe et associés | 356 488.00 | | 356 488.00 | 356 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 247.00 | 10 059.00 | 198 758.00 | 277 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 831.00 | | 53 831.00 | 53 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 266.00 | 35 947.00 | 410 319.00 | 446 266.00 |
VW T.V.A. | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 450.00 | 164 261.00 | 198 758.00 | 431 450.00 |