| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 225.00 | 102 681.00 | 9 543.00 | 112 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 877.00 | 264 528.00 | 68 349.00 | 332 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 607.00 | 367 210.00 | 85 396.00 | 452 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BZ Autres créances | 118 454.00 | | 118 454.00 | 118 454.00 |
CF Disponibilités | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 952.00 | | 146 952.00 | 146 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 560.00 | 367 210.00 | 232 349.00 | 599 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
DH Report à nouveau | -74 830.00 | | | -74 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697.00 | -74 830.00 | | 1 697.00 |
DL TOTAL (I) | 38 160.00 | 36 462.00 | | 38 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 833.00 | 74 170.00 | | 47 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 839.00 | 1 898.00 | | 30 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 844.00 | 171 195.00 | | 45 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 671.00 | 77 547.00 | | 66 671.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 189.00 | 327 812.00 | | 194 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 349.00 | 364 275.00 | | 232 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 189.00 | 303 165.00 | | 194 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 270.00 | 38 759.00 | | 23 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 925 989.00 | | 925 989.00 | 925 989.00 |
FG Production vendue services | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 141.00 | | 926 141.00 | 926 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 777.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 674.00 | 11 443.00 | | 5 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 475.00 | 11 443.00 | | 6 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 609.00 | -11 443.00 | | -4 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 164.00 | 1 002 385.00 | | 993 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 466.00 | 1 077 215.00 | | 991 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697.00 | -74 830.00 | | 1 697.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 762.00 | 3 749.00 | | 4 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VI Groupe et associés | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 433.00 | 129 433.00 | | 129 433.00 |
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 189.00 | 194 189.00 | | 194 189.00 |