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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 071.00 | 106 388.00 | 9 683.00 | 116 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 124.00 | 313 908.00 | 80 215.00 | 394 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 739.00 | 420 296.00 | 97 442.00 | 517 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BZ Autres créances | 225 364.00 | | 225 364.00 | 225 364.00 |
CF Disponibilités | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 242.00 | | 266 242.00 | 266 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 982.00 | 420 296.00 | 363 685.00 | 783 982.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
DL TOTAL (I) | 167 001.00 | | | 167 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 817.00 | | | 57 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 590.00 | | | 95 590.00 |
EA Autres dettes | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 683.00 | | | 196 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 685.00 | | | 363 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 253.00 | | | 169 253.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816 221.00 | | 816 221.00 | 816 221.00 |
FG Production vendue services | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 690.00 | | 816 690.00 | 816 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 384.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 640.00 | | | 103 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 368.00 | | | 926 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 471.00 | | | 885 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 268.00 | | 26 471.00 | 491 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 724.00 | | 26 471.00 | 483 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 912.00 | 20 384.00 | | 399 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 912.00 | 20 384.00 | | 399 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VC Groupe et associés | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 492.00 | 10 062.00 | 27 430.00 | 37 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 276.00 | 133 276.00 | | 133 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 869.00 | 232 869.00 | | 232 869.00 |
VW T.V.A. | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 683.00 | 169 253.00 | 27 430.00 | 196 683.00 |