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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 487.00 | 111 913.00 | 20 573.00 | 132 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 191.00 | 344 075.00 | 86 116.00 | 430 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 223.00 | 455 989.00 | 114 234.00 | 570 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
BZ Autres créances | 578 919.00 | | 578 919.00 | 578 919.00 |
CF Disponibilités | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 846.00 | | 662 846.00 | 662 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 070.00 | 455 989.00 | 777 080.00 | 1 233 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 445 658.00 | | | 445 658.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 141 271.00 | 79 001.00 | | 141 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 758.00 | 62 269.00 | | 58 758.00 |
DL TOTAL (I) | 288 030.00 | 229 271.00 | | 288 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 674.00 | 277 247.00 | | 270 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 148.00 | 32 858.00 | | 147 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 178.00 | 115 748.00 | | 66 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 595.00 | | 5 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 050.00 | 431 449.00 | | 489 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 080.00 | 660 721.00 | | 777 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 959 511.00 | | 959 511.00 | 959 511.00 |
FG Production vendue services | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 617.00 | | 960 617.00 | 960 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 418.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 1 209.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 1 209.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 120.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 120.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 1 089.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 236.00 | 12 613.00 | | 15 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 850.00 | 1 096 937.00 | | 1 070 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 092.00 | 1 034 668.00 | | 1 012 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 758.00 | 62 269.00 | | 58 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 149.00 | 147 149.00 | | 147 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VC Groupe et associés | 445 659.00 | | 445 659.00 | 445 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 188.00 | 62 595.00 | 204 594.00 | 267 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 930.00 | 95 930.00 | | 95 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 572.00 | 190 409.00 | 453 163.00 | 643 572.00 |
VW T.V.A. | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 050.00 | 284 457.00 | 204 594.00 | 489 050.00 |