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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 739.00 | 104 200.00 | 1 538.00 | 105 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 984.00 | 295 711.00 | 82 273.00 | 377 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 268.00 | 399 912.00 | 91 355.00 | 491 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BZ Autres créances | 238 233.00 | | 238 233.00 | 238 233.00 |
CF Disponibilités | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 648.00 | | 266 648.00 | 266 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 916.00 | 399 912.00 | 358 003.00 | 757 916.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
DH Report à nouveau | -12 381.00 | -73 132.00 | | -12 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 193.00 | 60 751.00 | | 77 193.00 |
DL TOTAL (I) | 176 105.00 | 98 911.00 | | 176 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 583.00 | 13 296.00 | | 51 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 054.00 | 52 701.00 | | 52 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 260.00 | 69 462.00 | | 78 260.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 898.00 | 138 460.00 | | 181 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 003.00 | 237 372.00 | | 358 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 314.00 | 133 688.00 | | 130 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 017 512.00 | | 1 017 512.00 | 1 017 512.00 |
FG Production vendue services | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 011.00 | | 1 018 011.00 | 1 018 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 369.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | 2 091.00 | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 957.00 | -2 860.00 | | -3 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 598.00 | 1 089 435.00 | | 1 124 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 405.00 | 1 028 684.00 | | 1 047 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 193.00 | 60 751.00 | | 77 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VC Groupe et associés | 131 157.00 | 131 157.00 | | 131 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 584.00 | 4 772.00 | 46 812.00 | 51 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 166.00 | 77 166.00 | | 77 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 748.00 | 250 748.00 | | 250 748.00 |
VW T.V.A. | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 899.00 | 135 087.00 | 46 812.00 | 181 899.00 |