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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 685.00 | 10 881.00 | 2 804.00 | 13 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 685.00 | 10 881.00 | 17 804.00 | 28 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
060 Stock marchandises | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
072 Créances – Autres | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
084 Disponibilités | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
110 Total général Actif | 70 355.00 | 10 881.00 | 59 473.00 | 70 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 439.00 | 4 264.00 | | 5 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 981.00 | 63 624.00 | | 66 981.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | 26 529.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 620.00 | 94 417.00 | | 73 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 367.00 | 548.00 | | 2 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 780.00 | 3 613.00 | | 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 952.00 | 4 295.00 | | 5 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -619.00 | 2 452.00 | | -619.00 |
242 Autres charges externes. | 24 863.00 | 28 407.00 | | 24 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 1 397.00 | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 853.00 | 10 610.00 | | 13 853.00 |
252 Charges sociales | 856.00 | 197.00 | | 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 441.00 | | | 441.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 30 350.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 880.00 | 81 870.00 | | 49 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 739.00 | 12 547.00 | | 23 739.00 |
294 Charges financières | 1 388.00 | 702.00 | | 1 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 739.00 | 8 370.00 | | 8 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 099.00 | | 1 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 955.00 | 2 375.00 | | 11 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |