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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 889.00 | 11 675.00 | 3 214.00 | 14 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 889.00 | 11 675.00 | 18 214.00 | 29 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
060 Stock marchandises | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
072 Créances – Autres | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
084 Disponibilités | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
110 Total général Actif | 73 166.00 | 11 675.00 | 61 492.00 | 73 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 257.00 | 5 439.00 | | 5 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 969.00 | 66 981.00 | | 66 969.00 |
230 Autres produits | 788.00 | 1 200.00 | | 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 013.00 | 73 620.00 | | 73 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 060.00 | 2 367.00 | | 3 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -669.00 | 780.00 | | -669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 440.00 | 5 952.00 | | 5 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 193.00 | -619.00 | | 1 193.00 |
242 Autres charges externes. | 25 604.00 | 24 863.00 | | 25 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 1 382.00 | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 663.00 | 13 853.00 | | 18 663.00 |
252 Charges sociales | 899.00 | 856.00 | | 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 793.00 | 441.00 | | 793.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 336.00 | 49 880.00 | | 56 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 678.00 | 23 739.00 | | 16 678.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | | | 149.00 |
294 Charges financières | 1 146.00 | 1 388.00 | | 1 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 8 739.00 | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 1 658.00 | | 2 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 418.00 | 11 955.00 | | 13 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 270.00 | | | 4 270.00 |