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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 980.00 | 12 726.00 | 11 254.00 | 23 980.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 995.00 | 12 726.00 | 26 269.00 | 38 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
060 Stock marchandises | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
072 Créances – Autres | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
110 Total général Actif | 65 463.00 | 12 726.00 | 52 738.00 | 65 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 547.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 602.00 | 5 711.00 | | 5 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 095.00 | 69 424.00 | | 69 095.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 2 290.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 716.00 | 77 425.00 | | 74 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 119.00 | 2 479.00 | | 3 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 417.00 | 377.00 | | 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 013.00 | 8 405.00 | | 9 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -983.00 | 377.00 | | -983.00 |
242 Autres charges externes. | 23 236.00 | 23 234.00 | | 23 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 1 262.00 | | 1 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 256.00 | 24 378.00 | | 26 256.00 |
252 Charges sociales | 1 404.00 | 1 054.00 | | 1 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 819.00 | 917.00 | | 1 819.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 523.00 | 62 485.00 | | 65 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 193.00 | 14 940.00 | | 9 193.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
294 Charges financières | 606.00 | 907.00 | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 26.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 2 104.00 | | 1 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 547.00 | 11 923.00 | | 9 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 475.00 | | | 475.00 |