| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 827.00 | 20 508.00 | 11 319.00 | 31 827.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 842.00 | 20 508.00 | 26 334.00 | 46 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
060 Stock marchandises | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
110 Total général Actif | 86 153.00 | 20 508.00 | 65 645.00 | 86 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 301.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 052.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 091.00 | 4 476.00 | | 6 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 745.00 | 54 239.00 | | 70 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 254.00 | | |
230 Autres produits | 164.00 | 5 493.00 | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 001.00 | 73 462.00 | | 77 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 797.00 | 1 919.00 | | 1 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -398.00 | 526.00 | | -398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 020.00 | 8 730.00 | | 9 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 195.00 | 338.00 | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 23 195.00 | 21 117.00 | | 23 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 1 281.00 | | 1 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 800.00 | 27 321.00 | | 20 800.00 |
252 Charges sociales | 10 843.00 | 1 378.00 | | 10 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 878.00 | 3 904.00 | | 3 878.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 602.00 | 66 513.00 | | 70 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 399.00 | 6 949.00 | | 6 399.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 30.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 347.00 | | 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 301.00 | 7 697.00 | | 6 301.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |