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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 335.00 | 12 372.00 | 2 963.00 | 15 335.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 350.00 | 12 372.00 | 17 978.00 | 30 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
060 Stock marchandises | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
072 Créances – Autres | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
110 Total général Actif | 55 144.00 | 12 372.00 | 42 772.00 | 55 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 711.00 | 5 257.00 | | 5 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 424.00 | 66 969.00 | | 69 424.00 |
230 Autres produits | 2 290.00 | 788.00 | | 2 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 425.00 | 73 013.00 | | 77 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 479.00 | 3 060.00 | | 2 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 377.00 | -669.00 | | 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 405.00 | 5 440.00 | | 8 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 377.00 | 1 193.00 | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 23 234.00 | 25 604.00 | | 23 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | 1 347.00 | | 1 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 378.00 | 18 663.00 | | 24 378.00 |
252 Charges sociales | 1 054.00 | 899.00 | | 1 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 917.00 | 793.00 | | 917.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 485.00 | 56 336.00 | | 62 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 940.00 | 16 678.00 | | 14 940.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 149.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 907.00 | 1 146.00 | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 78.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 185.00 | | 2 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 923.00 | 13 418.00 | | 11 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 681.00 | | | 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 220.00 | | | 220.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 046.00 | | | 4 046.00 |