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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 418.00 | 22 923.00 | 7 495.00 | 30 418.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 433.00 | 22 923.00 | 22 510.00 | 45 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
060 Stock marchandises | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
110 Total général Actif | 80 988.00 | 22 923.00 | 58 065.00 | 80 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 589.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 415.00 | 6 091.00 | | 5 415.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50.00 | | | 50.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 121.00 | 70 745.00 | | 69 121.00 |
230 Autres produits | 1 482.00 | 164.00 | | 1 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 068.00 | 77 001.00 | | 76 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 063.00 | 1 797.00 | | 2 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 284.00 | -398.00 | | 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 727.00 | 9 020.00 | | 8 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 292.00 | 195.00 | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 23 276.00 | 23 195.00 | | 23 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 1 234.00 | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 20 800.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 17 531.00 | 10 843.00 | | 17 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 824.00 | 3 878.00 | | 3 824.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 38.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 326.00 | 70 602.00 | | 78 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 258.00 | 6 399.00 | | -2 258.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 813.00 | 1 064.00 | | 813.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 344.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 837.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 589.00 | 6 301.00 | | -1 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |