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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 437.00 | 16 630.00 | 7 807.00 | 24 437.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 452.00 | 16 630.00 | 22 822.00 | 39 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
060 Stock marchandises | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
072 Créances – Autres | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
110 Total général Actif | 80 355.00 | 16 630.00 | 63 725.00 | 80 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 697.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 476.00 | 5 602.00 | | 4 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 239.00 | 69 095.00 | | 54 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
230 Autres produits | 5 493.00 | 19.00 | | 5 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 462.00 | 74 716.00 | | 73 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 919.00 | 3 119.00 | | 1 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 526.00 | 417.00 | | 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 730.00 | 9 013.00 | | 8 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 338.00 | -983.00 | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 21 117.00 | 23 236.00 | | 21 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 1 241.00 | | 1 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 321.00 | 26 256.00 | | 27 321.00 |
252 Charges sociales | 1 378.00 | 1 404.00 | | 1 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 904.00 | 1 819.00 | | 3 904.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 513.00 | 65 523.00 | | 66 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 949.00 | 9 193.00 | | 6 949.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 064.00 | 2 705.00 | | 1 064.00 |
294 Charges financières | 347.00 | 606.00 | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 685.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 697.00 | 9 547.00 | | 7 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 457.00 | | | 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 457.00 | | | 457.00 |