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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 843.00 | 34 947.00 | 2 895.00 | 37 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 169.00 | 38 197.00 | 1 358 971.00 | 1 397 169.00 |
BT Marchandises | 75 725.00 | | 75 725.00 | 75 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CF Disponibilités | 93 719.00 | | 93 719.00 | 93 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 923.00 | | 193 923.00 | 193 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 092.00 | 38 197.00 | 1 552 894.00 | 1 591 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 240 000.00 | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 100 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 849.00 | 212 952.00 | | 271 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 171.00 | 58 896.00 | | 72 171.00 |
DL TOTAL (I) | 858 021.00 | 635 849.00 | | 858 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 226.00 | 98 356.00 | | 98 226.00 |
EA Autres dettes | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 873.00 | 924 401.00 | | 694 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 894.00 | 1 560 250.00 | | 1 552 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 332.00 | | 1 270 332.00 | 1 270 332.00 |
FG Production vendue services | 181 638.00 | | 181 638.00 | 181 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 970.00 | | 1 451 970.00 | 1 451 970.00 |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 479.00 | 17 389.00 | | 23 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 651.00 | 1 413 792.00 | | 1 453 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 479.00 | 1 354 896.00 | | 1 381 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 172.00 | 58 896.00 | | 72 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 169.00 | | | 1 397 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 022.00 | 1 175.00 | | 37 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 022.00 | 1 175.00 | | 37 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 227.00 | 98 227.00 | | 98 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 340.00 | 116 009.00 | 417 331.00 | 533 340.00 |
VI Groupe et associés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 025.00 | | | 112 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 555.00 | 24 479.00 | 76.00 | 24 555.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 874.00 | 277 543.00 | 417 331.00 | 694 874.00 |