| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 165.00 | 94 201.00 | 156 963.00 | 251 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 493.00 | 97 451.00 | 1 513 041.00 | 1 610 493.00 |
BT Marchandises | 97 718.00 | | 97 718.00 | 97 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
BZ Autres créances | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
CF Disponibilités | 157 968.00 | | 157 968.00 | 157 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 411.00 | | 328 411.00 | 328 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 904.00 | 97 451.00 | 1 841 452.00 | 1 938 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | 607 084.00 | 506 560.00 | | 607 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 348.00 | 100 523.00 | | 169 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 932.00 | 1 131 584.00 | | 1 300 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 738.00 | 263 795.00 | | 152 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 418.00 | 187 928.00 | | 174 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 162.00 | 103 878.00 | | 127 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 665.00 | 41 349.00 | | 77 665.00 |
EA Autres dettes | 8 534.00 | 6 215.00 | | 8 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 519.00 | 603 167.00 | | 540 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 452.00 | 1 734 751.00 | | 1 841 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 950.00 | 446 355.00 | | 419 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 418.00 | | | 174 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 789.00 | | 2 703.00 | 1 607 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 711.00 | | 2 703.00 | 251 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 198.00 | 28 252.00 | | 69 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 198.00 | 28 252.00 | | 69 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 162.00 | 127 162.00 | | 127 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VB T. V. A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 738.00 | 32 169.00 | 120 569.00 | 152 738.00 |
VI Groupe et associés | 174 418.00 | 174 418.00 | | 174 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 878.00 | | | 110 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 519.00 | 419 950.00 | 120 569.00 | 540 519.00 |