| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 051.00 | 36 602.00 | 2 448.00 | 39 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 936.00 | 39 852.00 | 1 390 084.00 | 1 429 936.00 |
BT Marchandises | 76 892.00 | | 76 892.00 | 76 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
BZ Autres créances | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CF Disponibilités | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 492.00 | | 156 492.00 | 156 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 429.00 | 39 852.00 | 1 546 577.00 | 1 586 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | 398 072.00 | 333 521.00 | | 398 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 875.00 | 64 551.00 | | 46 875.00 |
DL TOTAL (I) | 969 447.00 | 922 572.00 | | 969 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 324.00 | 417 330.00 | | 327 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 228.00 | 90 396.00 | | 128 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 374.00 | 110 026.00 | | 94 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 701.00 | 27 453.00 | | 19 701.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 129.00 | 652 707.00 | | 577 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 577.00 | 1 575 279.00 | | 1 546 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 671.00 | 31 558.00 | 708.00 | 1 397 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 593.00 | 31 558.00 | 708.00 | 41 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 018.00 | 834.00 | | 39 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 018.00 | 834.00 | | 39 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 325.00 | 124 408.00 | 202 917.00 | 327 325.00 |
VI Groupe et associés | 128 229.00 | 128 229.00 | | 128 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 135.00 | | | 120 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 484.00 | 53 407.00 | 76.00 | 53 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 129.00 | 374 213.00 | 202 917.00 | 577 129.00 |