| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 348.00 | 38 280.00 | 6 068.00 | 44 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 177.00 | 41 530.00 | 1 538 646.00 | 1 580 177.00 |
BT Marchandises | 75 522.00 | | 75 522.00 | 75 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
BZ Autres créances | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CF Disponibilités | 68 581.00 | | 68 581.00 | 68 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 871.00 | | 203 871.00 | 203 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 048.00 | 41 530.00 | 1 742 518.00 | 1 784 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | 444 947.00 | 398 072.00 | | 444 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 612.00 | 46 875.00 | | 61 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 060.00 | 969 447.00 | | 1 031 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 420.00 | 327 324.00 | | 401 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 437.00 | 128 228.00 | | 160 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 664.00 | 94 374.00 | | 97 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 989.00 | 19 701.00 | | 38 989.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 7 500.00 | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 457.00 | 577 129.00 | | 711 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 518.00 | 1 546 577.00 | | 1 742 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 187.00 | | 858 187.00 | 858 187.00 |
FG Production vendue services | 155 203.00 | | 155 203.00 | 155 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 391.00 | | 1 013 391.00 | 1 013 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 372.00 | 8 076.00 | | 19 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 665.00 | 1 535 589.00 | | 1 015 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 052.00 | 1 488 714.00 | | 954 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 612.00 | 46 875.00 | | 61 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 937.00 | | 181 799.00 | 1 429 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 558.00 | | 1 580 177.00 | 31 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 558.00 | | 224 100.00 | 31 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 859.00 | | 181 799.00 | 73 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 852.00 | 1 678.00 | | 39 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 852.00 | 1 678.00 | | 39 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 664.00 | 97 664.00 | | 97 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
VB T. V. A. | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 420.00 | 147 063.00 | 165 914.00 | 401 420.00 |
VI Groupe et associés | 160 438.00 | 160 438.00 | | 160 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 696.00 | | | 160 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 203.00 | | | 87 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 843.00 | 59 767.00 | 76.00 | 59 843.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 458.00 | 457 100.00 | 165 914.00 | 711 458.00 |