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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 343.00 | 35 768.00 | 2 574.00 | 38 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 670.00 | 39 018.00 | 1 358 652.00 | 1 397 670.00 |
BT Marchandises | 77 960.00 | | 77 960.00 | 77 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
BZ Autres créances | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
CF Disponibilités | 93 355.00 | | 93 355.00 | 93 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 626.00 | | 216 626.00 | 216 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 297.00 | 39 018.00 | 1 575 279.00 | 1 614 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 24 000.00 | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | 333 521.00 | 271 849.00 | | 333 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 551.00 | 72 171.00 | | 64 551.00 |
DL TOTAL (I) | 922 572.00 | 858 021.00 | | 922 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 330.00 | 533 339.00 | | 417 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 396.00 | 28 554.00 | | 90 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 026.00 | 98 226.00 | | 110 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 453.00 | 29 705.00 | | 27 453.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 5 046.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 707.00 | 694 873.00 | | 652 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 279.00 | 1 552 894.00 | | 1 575 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 169.00 | | 502.00 | 1 397 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 093.00 | | 500.00 | 41 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 2.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 197.00 | 821.00 | | 38 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 197.00 | 821.00 | | 38 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 027.00 | 110 027.00 | | 110 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 331.00 | 417 331.00 | | 417 331.00 |
VI Groupe et associés | 90 397.00 | 90 397.00 | | 90 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 009.00 | | | 716 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 387.00 | 45 310.00 | 76.00 | 45 387.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 707.00 | 652 707.00 | | 652 707.00 |