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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 165.00 | 120 894.00 | 130 270.00 | 251 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 493.00 | 124 144.00 | 1 486 348.00 | 1 610 493.00 |
BT Marchandises | 101 561.00 | | 101 561.00 | 101 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
BZ Autres créances | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CF Disponibilités | 193 352.00 | | 193 352.00 | 193 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 583.00 | | 367 583.00 | 367 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 076.00 | 124 144.00 | 1 853 931.00 | 1 978 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | 776 432.00 | 607 084.00 | | 776 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 305.00 | 169 348.00 | | 190 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 238.00 | 1 300 932.00 | | 1 491 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 638.00 | 152 738.00 | | 120 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 445.00 | 174 418.00 | | 63 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 155.00 | 127 162.00 | | 114 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 989.00 | 77 665.00 | | 55 989.00 |
EA Autres dettes | 8 464.00 | 8 534.00 | | 8 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 692.00 | 540 519.00 | | 362 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 931.00 | 1 841 452.00 | | 1 853 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 547.00 | 419 950.00 | | 274 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 493.00 | | | 1 610 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 415.00 | | | 254 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 451.00 | 26 693.00 | | 97 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 451.00 | 26 693.00 | | 97 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 155.00 | 114 155.00 | | 114 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 638.00 | 32 493.00 | 88 145.00 | 120 638.00 |
VI Groupe et associés | 63 445.00 | 63 445.00 | | 63 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 692.00 | 274 547.00 | 88 145.00 | 362 692.00 |