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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 461.00 | 65 949.00 | 182 512.00 | 248 461.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 789.00 | 69 198.00 | 1 538 590.00 | 1 607 789.00 |
BT Marchandises | 94 833.00 | | 94 833.00 | 94 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
BZ Autres créances | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CF Disponibilités | 54 008.00 | | 54 008.00 | 54 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 161.00 | | 196 161.00 | 196 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 950.00 | 69 198.00 | 1 734 751.00 | 1 803 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | 506 560.00 | 444 947.00 | | 506 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 523.00 | 61 612.00 | | 100 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 584.00 | 1 031 060.00 | | 1 131 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 795.00 | 401 420.00 | | 263 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 928.00 | 160 437.00 | | 187 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 878.00 | 97 664.00 | | 103 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 349.00 | 38 989.00 | | 41 349.00 |
EA Autres dettes | 6 215.00 | 9 000.00 | | 6 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 167.00 | 711 457.00 | | 603 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 751.00 | 1 742 518.00 | | 1 734 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 355.00 | 711 457.00 | | 446 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 928.00 | | | 187 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 177.00 | | 230 422.00 | 1 580 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 099.00 | | 230 422.00 | 224 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 530.00 | 27 668.00 | | 41 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 530.00 | 27 668.00 | | 41 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 878.00 | 103 878.00 | | 103 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 8.00 | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 795.00 | 106 983.00 | 79 342.00 | 263 795.00 |
VI Groupe et associés | 187 928.00 | 187 928.00 | | 187 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 459.00 | | | 146 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 395.00 | 47 319.00 | 76.00 | 47 395.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 167.00 | 446 355.00 | 79 342.00 | 603 167.00 |