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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 930.00 | 2 367.00 | 1 563.00 | 3 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 016 000.00 | | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 930.00 | 2 367.00 | 2 017 563.00 | 2 019 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BZ Autres créances | 263 921.00 | | 263 921.00 | 263 921.00 |
CF Disponibilités | 105 871.00 | | 105 871.00 | 105 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 643.00 | | 374 643.00 | 374 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 573.00 | 2 367.00 | 2 392 206.00 | 2 394 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 694 712.00 | | | 694 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 213.00 | | | 326 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 925.00 | | | 1 031 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 378.00 | | | 311 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 411.00 | | | 1 019 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
EA Autres dettes | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 281.00 | | | 1 360 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 206.00 | | | 2 392 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 221.00 | | | 346 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 105.00 | | 163 105.00 | 163 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 105.00 | | 163 105.00 | 163 105.00 |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 043.00 | | | 465 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 830.00 | | | 138 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 213.00 | | | 326 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 930.00 | | | 2 019 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 000.00 | | | 2 016 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057.00 | 1 310.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057.00 | 1 310.00 | | 1 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 016 000.00 | | | 2 016 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VC Groupe et associés | 259 312.00 | | | 259 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 377.00 | 311 377.00 | | 311 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 410.00 | 5 351.00 | 1 014 059.00 | 1 019 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 309.00 | | | 302 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 771.00 | 268 771.00 | 2 016 000.00 | 2 284 771.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 280.00 | 346 221.00 | 1 014 059.00 | 1 360 280.00 |