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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 127.00 | 3 882.00 | 11 245.00 | 15 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 026 000.00 | | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 127.00 | 3 882.00 | 2 037 245.00 | 2 041 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BZ Autres créances | 200 494.00 | | 200 494.00 | 200 494.00 |
CF Disponibilités | 127 289.00 | | 127 289.00 | 127 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 185.00 | | 339 185.00 | 339 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 311.00 | 3 882.00 | 2 376 430.00 | 2 380 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 507 202.00 | | | 1 507 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 949.00 | | | 199 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 151.00 | | | 1 718 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 190.00 | | | 631 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 279.00 | | | 658 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 430.00 | | | 2 376 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FG Production vendue services | 107 890.00 | | 107 890.00 | 107 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 690.00 | | 124 690.00 | 124 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 4 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 277.00 | | | 351 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 328.00 | | | 151 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 949.00 | | | 199 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 795.00 | | 22 110.00 | 2 019 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 2 041 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 15 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 795.00 | | 12 110.00 | 3 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 000.00 | | 10 000.00 | 2 016 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337.00 | 1 322.00 | 779.00 | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337.00 | 1 322.00 | 779.00 | 3 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 026 000.00 | | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VC Groupe et associés | 192 554.00 | 192 554.00 | | 192 554.00 |
VI Groupe et associés | 631 189.00 | | 631 189.00 | 631 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 895.00 | 211 895.00 | 2 026 000.00 | 2 237 895.00 |
VW T.V.A. | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 278.00 | 27 088.00 | 631 189.00 | 658 278.00 |