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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 930.00 | 3 455.00 | 475.00 | 3 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 016 000.00 | | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 930.00 | 3 455.00 | 2 016 475.00 | 2 019 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 258 254.00 | | 258 254.00 | 258 254.00 |
CF Disponibilités | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 754.00 | | 266 754.00 | 266 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 684.00 | 3 455.00 | 2 283 229.00 | 2 286 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 925.00 | | | 1 020 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 344.00 | | | 296 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 269.00 | | | 1 328 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 775.00 | | | 918 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
EA Autres dettes | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 960.00 | | | 954 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 229.00 | | | 2 283 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 559.00 | | 156 559.00 | 156 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 559.00 | | 156 559.00 | 156 559.00 |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 250.00 | | | 429 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 906.00 | | | 132 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 344.00 | | | 296 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 930.00 | | | 2 019 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 000.00 | | | 2 016 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367.00 | 1 088.00 | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367.00 | 1 088.00 | | 2 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 016 000.00 | | | 2 016 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VC Groupe et associés | 255 025.00 | | | 255 025.00 |
VI Groupe et associés | 918 774.00 | | 918 774.00 | 918 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 830.00 | 259 830.00 | 2 016 000.00 | 2 275 830.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 959.00 | 36 184.00 | 918 774.00 | 954 959.00 |