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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 064.00 | 11 831.00 | 4 232.00 | 16 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 026 000.00 | | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 373.00 | 11 831.00 | 2 032 541.00 | 2 044 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BZ Autres créances | 423 116.00 | | 423 116.00 | 423 116.00 |
CF Disponibilités | 233 036.00 | | 233 036.00 | 233 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 389.00 | | 662 389.00 | 662 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 761.00 | 11 831.00 | 2 694 930.00 | 2 706 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 405 475.00 | 2 098 540.00 | | 2 405 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 312.00 | 315 935.00 | | 223 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 787.00 | 2 425 475.00 | | 2 639 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 783.00 | 267 856.00 | | 22 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 2 536.00 | | 3 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 159.00 | 50 551.00 | | 27 159.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 385.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 143.00 | 321 329.00 | | 55 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 930.00 | 2 746 804.00 | | 2 694 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 597.00 | | 249 597.00 | 249 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 597.00 | | 249 597.00 | 249 597.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 531.00 | 13 419.00 | | 10 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 144.00 | 526 014.00 | | 444 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 833.00 | 210 079.00 | | 220 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 312.00 | 315 935.00 | | 223 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 436.00 | 937.00 | | 2 043 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 028 309.00 | | | 2 028 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 044 373.00 | | | 2 044 373.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 127.00 | 937.00 | | 15 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 309.00 | | | 2 028 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 199.00 | 2 633.00 | | 9 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 199.00 | 2 633.00 | | 9 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 026 000.00 | | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VB T. V. A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VC Groupe et associés | 413 730.00 | 413 730.00 | | 413 730.00 |
VI Groupe et associés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 662.00 | 429 353.00 | 2 028 309.00 | 2 457 662.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |