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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 127.00 | 9 199.00 | 5 928.00 | 15 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 026 000.00 | | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 436.00 | 9 199.00 | 2 034 237.00 | 2 043 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
BZ Autres créances | 173 853.00 | | 173 853.00 | 173 853.00 |
CF Disponibilités | 512 764.00 | | 512 764.00 | 512 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 567.00 | | 712 567.00 | 712 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 002.00 | 9 199.00 | 2 746 804.00 | 2 756 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 098 540.00 | | | 2 098 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 935.00 | | | 315 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 475.00 | | | 2 425 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 856.00 | | | 267 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 329.00 | | | 321 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 804.00 | | | 2 746 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 329.00 | | | 321 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 463.00 | | 247 463.00 | 247 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 463.00 | | 247 463.00 | 247 463.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 014.00 | | | 526 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 079.00 | | | 210 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 935.00 | | | 315 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 435.00 | | | 2 043 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 309.00 | | | 2 028 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 573.00 | 2 625.00 | 9 198.00 | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 573.00 | 2 625.00 | 9 198.00 | 6 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 026 000.00 | | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VC Groupe et associés | 169 196.00 | 169 196.00 | | 169 196.00 |
VI Groupe et associés | 267 856.00 | 267 856.00 | | 267 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 111.00 | 199 802.00 | 2 028 309.00 | 2 228 111.00 |
VW T.V.A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 328.00 | 321 328.00 | | 321 328.00 |