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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 796.00 | 3 338.00 | 458.00 | 3 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 016 000.00 | | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 796.00 | 3 338.00 | 2 016 458.00 | 2 019 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 226 794.00 | | 226 794.00 | 226 794.00 |
CF Disponibilités | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 240.00 | | 264 240.00 | 264 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 036.00 | 3 338.00 | 2 280 698.00 | 2 284 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 269.00 | | | 1 317 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 933.00 | | | 189 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 202.00 | | | 1 518 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 665.00 | | | 742 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 496.00 | | | 762 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 698.00 | | | 2 280 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 645.00 | | | 315 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 712.00 | | | 125 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 933.00 | | | 189 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 930.00 | | 524.00 | 2 019 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 2 019 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 3 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930.00 | | 524.00 | 3 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 000.00 | | | 2 016 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455.00 | 541.00 | 659.00 | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455.00 | 541.00 | 659.00 | 3 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 016 000.00 | | | 2 016 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | | | 842.00 |
VC Groupe et associés | 219 202.00 | | | 219 202.00 |
VI Groupe et associés | 742 665.00 | | 742 665.00 | 742 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 606.00 | 230 606.00 | 2 016 000.00 | 2 246 606.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 496.00 | 19 831.00 | 742 665.00 | 762 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
ST Autres comptes | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | | | 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486.00 | | | 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 149.00 | | | 23 149.00 |