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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 127.00 | 6 573.00 | 8 553.00 | 15 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 026 000.00 | | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 436.00 | 6 573.00 | 2 036 862.00 | 2 043 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 836.00 | | 80 836.00 | 80 836.00 |
BZ Autres créances | 283 527.00 | | 283 527.00 | 283 527.00 |
CF Disponibilités | 128 404.00 | | 128 404.00 | 128 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 893.00 | | 492 893.00 | 492 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 328.00 | 6 573.00 | 2 529 755.00 | 2 536 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 707 151.00 | | | 1 707 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 689.00 | | | 408 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 840.00 | | | 2 126 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 304.00 | | | 350 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 914.00 | | | 402 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 755.00 | | | 2 529 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 914.00 | | | 402 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 763.00 | | 174 763.00 | 174 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 763.00 | | 174 763.00 | 174 763.00 |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 852.00 | | | 582 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 163.00 | | | 174 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 689.00 | | | 408 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 126.00 | 2 309.00 | | 2 041 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 028 309.00 | | | 2 028 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 043 435.00 | | | 2 043 435.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026 000.00 | 2 309.00 | | 2 026 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 881.00 | 2 691.00 | 6 573.00 | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | 2 691.00 | 6 573.00 | 3 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 026 000.00 | | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VC Groupe et associés | 281 212.00 | 281 212.00 | | 281 212.00 |
VI Groupe et associés | 350 304.00 | 350 304.00 | | 350 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 797.00 | 364 488.00 | 2 028 309.00 | 2 392 797.00 |
VW T.V.A. | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 914.00 | 402 914.00 | | 402 914.00 |