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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 922.00 | 17 658.00 | 24 264.00 | 41 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 804 299.00 | | 804 299.00 | 804 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 582.00 | 17 658.00 | 1 179 925.00 | 1 197 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BZ Autres créances | 652 930.00 | | 652 930.00 | 652 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
CF Disponibilités | 165 393.00 | | 165 393.00 | 165 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 449.00 | | 1 965 449.00 | 1 965 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 031.00 | 17 658.00 | 3 145 373.00 | 3 163 031.00 |
CU Autres participations | 351 361.00 | | 351 361.00 | 351 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 762 390.00 | | | 2 762 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 682.00 | | | 202 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 903.00 | | | 3 010 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 471.00 | | | 134 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 373.00 | | | 3 145 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 471.00 | | | 134 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 497.00 | | 356 497.00 | 356 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 497.00 | | 356 497.00 | 356 497.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 830.00 | | | 507 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 148.00 | | | 305 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 682.00 | | | 202 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 352.00 | | 59 229.00 | 1 485 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 999.00 | 1 155 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 999.00 | 1 197 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 430.00 | | 59 229.00 | 1 443 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 172.00 | 8 486.00 | | 9 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 172.00 | 8 486.00 | | 9 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 804 299.00 | | | 804 299.00 |
UX Autres créances clients | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VC Groupe et associés | 575 110.00 | | | 575 110.00 |
VI Groupe et associés | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 093.00 | | | 52 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 354.00 | 670 055.00 | 804 299.00 | 1 474 354.00 |
VW T.V.A. | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 471.00 | 134 471.00 | | 134 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
ST Autres comptes | 61 006.00 | | | 61 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 356.00 | | | 90 356.00 |