| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 708.00 | 18 343.00 | 79 365.00 | 97 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 122.00 | | 222 122.00 | 222 122.00 |
BZ Autres créances | 1 790 180.00 | | 1 790 180.00 | 1 790 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847 402.00 | | 847 402.00 | 847 402.00 |
CF Disponibilités | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 806.00 | | 2 883 806.00 | 2 883 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 514.00 | 18 343.00 | 2 963 171.00 | 2 981 514.00 |
CU Autres participations | 94 786.00 | 15 421.00 | 79 365.00 | 94 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 190 293.00 | 2 190 293.00 | | 2 190 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 105.00 | 62 993.00 | | 69 105.00 |
DG Autres réserves | 229 454.00 | 113 317.00 | | 229 454.00 |
DH Report à nouveau | | -5 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 801.00 | 127 792.00 | | 124 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 666.00 | 2 488 864.00 | | 2 613 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 202.00 | 22 856.00 | | 305 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 10 044.00 | | 4 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 487.00 | 24 466.00 | | 39 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 506.00 | 57 366.00 | | 349 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 171.00 | 2 546 230.00 | | 2 963 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 202.00 | 22 856.00 | | 305 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 008.00 | | 130 008.00 | 130 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 008.00 | | 130 008.00 | 130 008.00 |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -98.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 895.00 | 260 125.00 | | 202 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 094.00 | 132 333.00 | | 78 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 801.00 | 127 792.00 | | 124 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 202.00 | 305 202.00 | | 305 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012 706.00 | 2 012 706.00 | | 2 012 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 706.00 | 2 012 706.00 | | 2 012 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 506.00 | 349 506.00 | | 349 506.00 |