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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 351.00 | 2 922.00 | 85 429.00 | 88 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 016.00 | | 44 016.00 | 44 016.00 |
BZ Autres créances | 512 521.00 | | 512 521.00 | 512 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 820 326.00 | | 1 820 326.00 | 1 820 326.00 |
CF Disponibilités | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 215.00 | | 2 394 215.00 | 2 394 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 566.00 | 2 922.00 | 2 479 644.00 | 2 482 566.00 |
CU Autres participations | 85 429.00 | | 85 429.00 | 85 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 190 293.00 | 2 762 390.00 | | 2 190 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 993.00 | 55 584.00 | | 62 993.00 |
DG Autres réserves | 113 317.00 | 42 548.00 | | 113 317.00 |
DH Report à nouveau | | -572 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 542.00 | 148 177.00 | | -5 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 073.00 | 2 436 615.00 | | 2 361 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 319.00 | 5 647.00 | | 103 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | 10 953.00 | | 7 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 729.00 | 5 954.00 | | 7 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 571.00 | 22 554.00 | | 118 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 644.00 | 2 459 169.00 | | 2 479 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 571.00 | | | 118 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 217 864.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 217 864.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 958.00 | 122 250.00 | | 5 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 993.00 | 122 250.00 | | 5 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 95 614.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 150.00 | 848 995.00 | | 55 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 693.00 | 700 817.00 | | 60 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 542.00 | 148 177.00 | | -5 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 533.00 | | 817.00 | 126 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 88 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 2 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 612.00 | | 817.00 | 84 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 078.00 | 1 885.00 | 33 042.00 | 34 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 078.00 | 1 885.00 | 33 042.00 | 34 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UX Autres créances clients | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
VB T. V. A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VC Groupe et associés | 501 476.00 | 501 476.00 | | 501 476.00 |
VI Groupe et associés | 103 319.00 | 103 319.00 | | 103 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 957.00 | 556 957.00 | | 556 957.00 |
VW T.V.A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 571.00 | 118 571.00 | | 118 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
ST Autres comptes | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 616.00 | | | 49 616.00 |