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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 857.00 | 2 922.00 | 86 935.00 | 89 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 762.00 | | 142 762.00 | 142 762.00 |
BZ Autres créances | 1 462 417.00 | | 1 462 417.00 | 1 462 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 864.00 | | 850 864.00 | 850 864.00 |
CF Disponibilités | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 295.00 | | 2 459 295.00 | 2 459 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 152.00 | 2 922.00 | 2 546 230.00 | 2 549 152.00 |
CU Autres participations | 86 935.00 | | 86 935.00 | 86 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 190 293.00 | 2 190 293.00 | | 2 190 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
DG Autres réserves | 113 317.00 | 113 317.00 | | 113 317.00 |
DH Report à nouveau | -5 542.00 | | | -5 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 792.00 | -5 542.00 | | 127 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 864.00 | 2 361 073.00 | | 2 488 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 856.00 | 103 319.00 | | 22 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 044.00 | 7 523.00 | | 10 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 466.00 | 7 729.00 | | 24 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 366.00 | 118 571.00 | | 57 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 230.00 | 2 479 644.00 | | 2 546 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 856.00 | 118 571.00 | | 22 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 910.00 | | 110 910.00 | 110 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 910.00 | | 110 910.00 | 110 910.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 125.00 | 55 150.00 | | 260 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 333.00 | 60 693.00 | | 132 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 792.00 | -5 542.00 | | 127 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605 615.00 | 1 605 615.00 | | 1 605 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 615.00 | 1 605 615.00 | | 1 605 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |