| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 921.00 | 34 078.00 | 7 843.00 | 41 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 533.00 | 34 078.00 | 92 454.00 | 126 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BZ Autres créances | 274 165.00 | | 274 165.00 | 274 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 082.00 | | 1 900 082.00 | 1 900 082.00 |
CF Disponibilités | 182 430.00 | | 182 430.00 | 182 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 714.00 | | 2 366 714.00 | 2 366 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 247.00 | 34 078.00 | 2 459 169.00 | 2 493 247.00 |
CU Autres participations | 84 611.00 | | 84 611.00 | 84 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 762 390.00 | 2 762 390.00 | | 2 762 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
DG Autres réserves | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
DH Report à nouveau | -572 097.00 | 367.00 | | -572 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 177.00 | -572 465.00 | | 148 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 615.00 | 2 288 437.00 | | 2 436 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647.00 | 47 961.00 | | 5 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 953.00 | 1 448.00 | | 10 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 954.00 | 7 340.00 | | 5 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 554.00 | 56 751.00 | | 22 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 169.00 | 2 345 188.00 | | 2 459 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 864.00 | 153.00 | | 217 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 864.00 | 153.00 | | 217 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 250.00 | 33 190.00 | | 122 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 250.00 | 33 635.00 | | 122 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 614.00 | -33 482.00 | | 95 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 995.00 | 207 014.00 | | 848 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 817.00 | 779 479.00 | | 700 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 177.00 | -572 465.00 | | 148 177.00 |