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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 922.00 | 25 955.00 | 15 967.00 | 41 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 593.00 | 105 955.00 | 254 638.00 | 360 593.00 |
BZ Autres créances | 830 929.00 | 409 693.00 | 421 236.00 | 830 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
CF Disponibilités | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 243.00 | 409 693.00 | 2 090 550.00 | 2 500 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 836.00 | 515 648.00 | 2 345 189.00 | 2 860 836.00 |
CU Autres participations | 318 671.00 | 80 000.00 | 238 671.00 | 318 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 762 390.00 | | | 2 762 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
DG Autres réserves | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 465.00 | | | -572 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 437.00 | | | 2 288 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 189.00 | | | 2 345 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 483.00 | | | -33 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 014.00 | | | 207 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 480.00 | | | 779 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 465.00 | | | -572 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 582.00 | | 500.00 | 1 197 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 429 750.00 | 407 739.00 | 318 671.00 | 429 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 750.00 | 407 739.00 | 360 593.00 | 429 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 660.00 | | 500.00 | 1 155 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 658.00 | 8 297.00 | | 17 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 658.00 | 8 297.00 | | 17 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 409 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 489 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 489 693.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 693.00 | | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VC Groupe et associés | 806 261.00 | | | 806 261.00 |
VI Groupe et associés | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 379.00 | 831 379.00 | | 831 379.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 751.00 | 56 751.00 | | 56 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 690.00 | | | 123 690.00 |
ST Autres comptes | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 296.00 | | | 160 296.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |