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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 587.00 | 2 922.00 | 79 665.00 | 82 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 824.00 | | 70 824.00 | 70 824.00 |
BZ Autres créances | 1 874 037.00 | | 1 874 037.00 | 1 874 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 753 170.00 | | 753 170.00 | 753 170.00 |
CF Disponibilités | 75 639.00 | | 75 639.00 | 75 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 855.00 | | 2 773 855.00 | 2 773 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 441.00 | 2 922.00 | 2 853 520.00 | 2 856 441.00 |
CU Autres participations | 79 665.00 | | 79 665.00 | 79 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 190 293.00 | 2 190 293.00 | | 2 190 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 346.00 | 69 105.00 | | 75 346.00 |
DG Autres réserves | 348 015.00 | 229 454.00 | | 348 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 776.00 | 124 801.00 | | 77 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 442.00 | 2 613 666.00 | | 2 691 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 091.00 | 305 202.00 | | 137 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 057.00 | 4 817.00 | | 11 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 658.00 | 39 487.00 | | 12 658.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 078.00 | 349 506.00 | | 162 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 520.00 | 2 963 171.00 | | 2 853 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 091.00 | 305 202.00 | | 137 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 091.00 | | | 137 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 140.00 | | 73 140.00 | 73 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 140.00 | | 73 140.00 | 73 140.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 421.00 | 25.00 | | 15 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 304.00 | -25.00 | | -11 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 907.00 | 202 895.00 | | 166 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 131.00 | 78 094.00 | | 89 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 776.00 | 124 801.00 | | 77 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 091.00 | 137 091.00 | | 137 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945 046.00 | 176 685.00 | 1 768 361.00 | 1 945 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 046.00 | 176 685.00 | 1 768 361.00 | 1 945 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 078.00 | 162 078.00 | | 162 078.00 |