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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 333.00 | 3 294.00 | 4 039.00 | 7 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 297.00 | 29 952.00 | 83 345.00 | 113 297.00 |
BF Prêts | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 633.00 | 51 097.00 | 97 536.00 | 148 633.00 |
BT Marchandises | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 093.00 | 76 281.00 | 1 252 812.00 | 1 329 093.00 |
BZ Autres créances | 306 871.00 | | 306 871.00 | 306 871.00 |
CF Disponibilités | 96 311.00 | | 96 311.00 | 96 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 174.00 | 76 281.00 | 1 726 893.00 | 1 803 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 807.00 | 127 378.00 | 1 824 429.00 | 1 951 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 235 231.00 | 144 321.00 | | 235 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 403.00 | 90 910.00 | | 91 403.00 |
DL TOTAL (I) | 409 134.00 | 317 731.00 | | 409 134.00 |
DP Provisions pour risques | 5 212.00 | 7 190.00 | | 5 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 212.00 | 7 190.00 | | 5 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630.00 | 2 713.00 | | 2 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 77.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 668.00 | 1 230 970.00 | | 1 268 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 531.00 | 153 096.00 | | 108 531.00 |
EA Autres dettes | 29 893.00 | 40 667.00 | | 29 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 083.00 | 1 427 522.00 | | 1 410 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 429.00 | 1 752 443.00 | | 1 824 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 083.00 | 1 427 522.00 | | 1 410 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 648 693.00 | 1 389 627.00 | 6 038 320.00 | 4 648 693.00 |
FG Production vendue services | 775 634.00 | 608 898.00 | 1 384 532.00 | 775 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 424 328.00 | 1 998 524.00 | 7 422 852.00 | 5 424 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 453 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 972 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 212.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 370 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 347.00 | 2 888.00 | | 28 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 1 000.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 847.00 | 3 888.00 | | 48 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 402.00 | 1 250.00 | | 10 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 137.00 | 1 934.00 | | 7 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 539.00 | 3 184.00 | | 17 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 308.00 | 704.00 | | 31 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 650.00 | 20 888.00 | | 22 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502 204.00 | 6 601 494.00 | | 7 502 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 410 802.00 | 6 510 584.00 | | 7 410 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 403.00 | 90 910.00 | | 91 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 261.00 | 23 250.00 | | 30 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 905.00 | | 49 817.00 | 119 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 089.00 | 148 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 089.00 | 120 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 154.00 | | 48 565.00 | 88 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | 1 252.00 | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 225.00 | 21 825.00 | 8 953.00 | 38 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 854.00 | 4 997.00 | | 12 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 371.00 | 16 828.00 | 8 953.00 | 25 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 190.00 | 5 212.00 | 7 190.00 | 7 190.00 |
6T Sur comptes clients | 56 987.00 | 27 944.00 | 8 650.00 | 56 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 987.00 | 27 944.00 | 8 650.00 | 56 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 177.00 | 33 156.00 | 15 840.00 | 64 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 668.00 | 1 268 668.00 | | 1 268 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
UP Prêts | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 701.00 | | | 1 244 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 393.00 | | | 84 393.00 |
VB T. V. A. | 182 036.00 | | | 182 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 901.00 | 1 667 701.00 | 9 200.00 | 1 676 901.00 |
VW T.V.A. | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 083.00 | 1 410 083.00 | | 1 410 083.00 |