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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 772.00 | 11 862.00 | 3 910.00 | 15 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 354.00 | 1 866.00 | 14 489.00 | 16 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 869.00 | 25 365.00 | 83 505.00 | 108 869.00 |
AX Avances et acomptes | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 384.00 | 39 092.00 | 123 292.00 | 162 384.00 |
BT Marchandises | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 773.00 | 64 697.00 | 1 027 076.00 | 1 091 773.00 |
BZ Autres créances | 320 620.00 | | 320 620.00 | 320 620.00 |
CF Disponibilités | 1 128 772.00 | | 1 128 772.00 | 1 128 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 975.00 | 64 697.00 | 2 546 279.00 | 2 610 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 360.00 | 103 789.00 | 2 669 571.00 | 2 773 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 215.00 | 172 958.00 | | 336 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 771.00 | 163 257.00 | | 281 771.00 |
DL TOTAL (I) | 947 986.00 | 666 215.00 | | 947 986.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 358.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 358.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281.00 | 3 266.00 | | 2 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 358.00 | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 073.00 | 1 178 705.00 | | 1 396 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 043.00 | 188 503.00 | | 164 043.00 |
EA Autres dettes | 158 911.00 | 142 696.00 | | 158 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 584.00 | 1 523 528.00 | | 1 721 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 571.00 | 2 193 102.00 | | 2 669 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 584.00 | 1 513 528.00 | | 1 721 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 543 564.00 | 1 491 701.00 | 6 035 265.00 | 4 543 564.00 |
FG Production vendue services | 1 638 752.00 | 432 652.00 | 2 071 405.00 | 1 638 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 182 317.00 | 1 924 353.00 | 8 106 670.00 | 6 182 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 197 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 393 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 059.00 | |
GE Autres charges | | | 11 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 812 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 020.00 | 10 442.00 | | 12 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 500.00 | 65 647.00 | | 80 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 520.00 | 76 090.00 | | 92 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 3 467.00 | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 546.00 | 93 290.00 | | 76 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 002.00 | 96 758.00 | | 78 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 518.00 | -20 668.00 | | 14 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 878.00 | 72 409.00 | | 116 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 289 862.00 | 7 544 790.00 | | 8 289 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 008 091.00 | 7 381 533.00 | | 8 008 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 771.00 | 163 257.00 | | 281 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 966.00 | 32 116.00 | | 26 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 738.00 | | 106 361.00 | 161 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 716.00 | 162 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 716.00 | 134 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 979.00 | | 5 793.00 | 9 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 924.00 | | 100 315.00 | 139 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | | 254.00 | 11 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 475.00 | 29 787.00 | 29 170.00 | 38 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 979.00 | 1 883.00 | | 9 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 496.00 | 27 904.00 | 29 170.00 | 28 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
6T Sur comptes clients | 120 375.00 | 18 059.00 | 73 737.00 | 120 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 375.00 | 18 059.00 | 73 737.00 | 120 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 733.00 | 18 059.00 | 77 095.00 | 123 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 059.00 | 77 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 073.00 | 1 396 073.00 | | 1 396 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 911.00 | 158 911.00 | | 158 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 896.00 | 1 039 896.00 | | 1 039 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VB T. V. A. | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 361.00 | 115 361.00 | | 115 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 387.00 | 1 434 298.00 | 12 089.00 | 1 446 387.00 |
VW T.V.A. | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 584.00 | 1 721 584.00 | | 1 721 584.00 |