| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 287.00 | 6 654.00 | 1 633.00 | 8 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 338.00 | 21 842.00 | 100 496.00 | 122 338.00 |
AX Avances et acomptes | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 738.00 | 38 475.00 | 123 263.00 | 161 738.00 |
BT Marchandises | 88 510.00 | | 88 510.00 | 88 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 248.00 | 120 375.00 | 1 052 874.00 | 1 173 248.00 |
BZ Autres créances | 297 670.00 | | 297 670.00 | 297 670.00 |
CF Disponibilités | 592 470.00 | | 592 470.00 | 592 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 213.00 | 120 375.00 | 2 069 838.00 | 2 190 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 952.00 | 158 850.00 | 2 193 102.00 | 2 351 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 958.00 | 101 634.00 | | 172 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 257.00 | 93 824.00 | | 163 257.00 |
DL TOTAL (I) | 666 215.00 | 502 958.00 | | 666 215.00 |
DP Provisions pour risques | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 266.00 | 2 634.00 | | 3 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 362.00 | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 1 068.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 705.00 | 1 189 026.00 | | 1 178 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 503.00 | 121 483.00 | | 188 503.00 |
EA Autres dettes | 142 696.00 | 44 819.00 | | 142 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 528.00 | 1 359 393.00 | | 1 523 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 102.00 | 1 865 709.00 | | 2 193 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 528.00 | 1 358 324.00 | | 1 513 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 366 925.00 | 1 159 854.00 | 5 526 779.00 | 4 366 925.00 |
FG Production vendue services | 1 588 205.00 | 308 450.00 | 1 896 656.00 | 1 588 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 955 130.00 | 1 468 304.00 | 7 423 434.00 | 5 955 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 468 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 035 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 211 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 442.00 | 6 700.00 | | 10 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 647.00 | 17 300.00 | | 65 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 090.00 | 24 000.00 | | 76 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 467.00 | 9 201.00 | | 3 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 290.00 | 14 256.00 | | 93 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 758.00 | 23 457.00 | | 96 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 668.00 | 543.00 | | -20 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 409.00 | 26 152.00 | | 72 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 544 790.00 | 7 088 400.00 | | 7 544 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 381 533.00 | 6 994 576.00 | | 7 381 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 257.00 | 93 824.00 | | 163 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 116.00 | 31 491.00 | | 32 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 925.00 | | 158 390.00 | 145 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 151.00 | 11 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 577.00 | 161 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 9 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 925.00 | 139 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 294.00 | | 146 555.00 | 122 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 152.00 | | 11 835.00 | 10 152.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 313.00 | 25 296.00 | 39 135.00 | 52 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 479.00 | | 3 500.00 | 13 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 834.00 | 25 296.00 | 35 635.00 | 38 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
6T Sur comptes clients | 74 693.00 | 70 918.00 | 25 236.00 | 74 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 693.00 | 70 918.00 | 25 236.00 | 74 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 051.00 | 70 918.00 | 25 236.00 | 78 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 918.00 | 25 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 705.00 | 1 178 705.00 | | 1 178 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 696.00 | 142 696.00 | | 142 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 520.00 | | | 1 024 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 728.00 | | | 148 728.00 |
VB T. V. A. | 176 203.00 | | | 176 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 773.00 | | | 106 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 614.00 | 1 498 779.00 | 11 836.00 | 1 510 614.00 |
VW T.V.A. | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 528.00 | 1 513 528.00 | | 1 513 528.00 |