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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 438.00 | 5 127.00 | 1 312.00 | 6 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 856.00 | 33 708.00 | 82 148.00 | 115 856.00 |
BF Prêts | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 925.00 | 52 313.00 | 93 612.00 | 145 925.00 |
BT Marchandises | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 975.00 | 74 693.00 | 1 065 282.00 | 1 139 975.00 |
BZ Autres créances | 249 135.00 | | 249 135.00 | 249 135.00 |
CF Disponibilités | 382 525.00 | | 382 525.00 | 382 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 790.00 | 74 693.00 | 1 772 097.00 | 1 846 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 715.00 | 127 007.00 | 1 865 709.00 | 1 992 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 75 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 634.00 | 235 231.00 | | 101 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 824.00 | 91 403.00 | | 93 824.00 |
DL TOTAL (I) | 502 958.00 | 409 134.00 | | 502 958.00 |
DP Provisions pour risques | 3 358.00 | 5 212.00 | | 3 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 358.00 | 5 212.00 | | 3 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634.00 | 2 630.00 | | 2 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 026.00 | 1 268 668.00 | | 1 189 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 483.00 | 108 531.00 | | 121 483.00 |
EA Autres dettes | 44 819.00 | 29 893.00 | | 44 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 393.00 | 1 410 083.00 | | 1 359 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 709.00 | 1 824 429.00 | | 1 865 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 324.00 | 1 410 083.00 | | 1 358 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 292 228.00 | 938 988.00 | 5 231 215.00 | 4 292 228.00 |
FG Production vendue services | 1 493 097.00 | 270 002.00 | 1 763 099.00 | 1 493 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 785 325.00 | 1 208 989.00 | 6 994 314.00 | 5 785 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 063 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 704 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 358.00 | |
GE Autres charges | | | 47 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 944 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 700.00 | 28 347.00 | | 6 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 300.00 | 20 500.00 | | 17 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 48 847.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 201.00 | 10 402.00 | | 9 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 256.00 | 7 137.00 | | 14 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 457.00 | 17 539.00 | | 23 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | 31 308.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 152.00 | 22 650.00 | | 26 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088 400.00 | 7 502 204.00 | | 7 088 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 994 576.00 | 7 410 802.00 | | 6 994 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 824.00 | 91 403.00 | | 93 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 491.00 | 30 261.00 | | 31 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 633.00 | | 30 360.00 | 148 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 067.00 | 145 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 372.00 | 13 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 695.00 | 122 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 630.00 | | 30 360.00 | 120 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 097.00 | 20 026.00 | 18 810.00 | 51 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 851.00 | | 4 372.00 | 17 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 246.00 | 20 026.00 | 14 438.00 | 33 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 212.00 | 3 358.00 | 5 212.00 | 5 212.00 |
6T Sur comptes clients | 76 281.00 | 44 447.00 | 46 045.00 | 76 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 281.00 | 44 447.00 | 46 045.00 | 76 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 493.00 | 47 805.00 | 51 257.00 | 81 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 805.00 | 51 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 026.00 | 1 189 026.00 | | 1 189 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
UP Prêts | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 468.00 | | | 1 058 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
VB T. V. A. | 117 207.00 | | | 117 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 410.00 | | | 87 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 131.00 | 1 420 931.00 | 9 200.00 | 1 430 131.00 |
VW T.V.A. | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 324.00 | 1 358 324.00 | | 1 358 324.00 |