| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 291.00 | 30 801.00 | 17 490.00 | 48 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 354.00 | 11 631.00 | 4 724.00 | 16 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 526.00 | 57 928.00 | 165 598.00 | 223 526.00 |
AX Avances et acomptes | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 150.00 | 100 360.00 | 223 790.00 | 324 150.00 |
BT Marchandises | 70 790.00 | | 70 790.00 | 70 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 887.00 | 317 557.00 | 1 639 330.00 | 1 956 887.00 |
BZ Autres créances | 363 044.00 | | 363 044.00 | 363 044.00 |
CF Disponibilités | 1 511 414.00 | | 1 511 414.00 | 1 511 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 607.00 | 317 557.00 | 3 619 050.00 | 3 936 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 757.00 | 417 917.00 | 3 842 839.00 | 4 260 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 656 468.00 | 592 222.00 | | 656 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 025.00 | 214 246.00 | | 518 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 493.00 | 1 136 468.00 | | 1 504 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717.00 | 2 684.00 | | 2 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 776.00 | 1 452 561.00 | | 1 706 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 174.00 | 99 450.00 | | 333 174.00 |
EA Autres dettes | 295 403.00 | 236 362.00 | | 295 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 346.00 | 1 791 333.00 | | 2 338 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 839.00 | 2 927 801.00 | | 3 842 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 090 945.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 374 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 465 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 515 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 447 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 966.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 838 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 2 670.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 167.00 | 48 300.00 | | 66 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 271.00 | 50 970.00 | | 66 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 802.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 594.00 | 36 948.00 | | 36 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 594.00 | 37 750.00 | | 36 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 677.00 | 13 220.00 | | 29 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 106.00 | 84 914.00 | | 189 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 581 809.00 | 9 237 632.00 | | 10 581 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 063 784.00 | 9 023 387.00 | | 10 063 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 025.00 | 214 246.00 | | 518 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 647.00 | 29 408.00 | | 25 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 246.00 | | 136 148.00 | 237 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 244.00 | 324 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 244.00 | 262 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 542.00 | | 134 833.00 | 176 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 413.00 | | 1 315.00 | 12 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 520.00 | 47 491.00 | 12 650.00 | 65 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 913.00 | 10 888.00 | | 19 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 607.00 | 36 603.00 | 12 650.00 | 45 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 776.00 | 1 706 776.00 | | 1 706 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 174.00 | 333 174.00 | | 333 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 679.00 | 295 679.00 | | 295 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 887.00 | 1 956 887.00 | | 1 956 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 044.00 | 363 044.00 | | 363 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 070.00 | 2 342 342.00 | 13 728.00 | 2 356 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 346.00 | 2 338 346.00 | | 2 338 346.00 |