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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 291.00 | 19 913.00 | 28 378.00 | 48 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 354.00 | 8 385.00 | 7 970.00 | 16 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 187.00 | 37 222.00 | 122 966.00 | 160 187.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 246.00 | 65 520.00 | 171 726.00 | 237 246.00 |
BT Marchandises | 171 816.00 | | 171 816.00 | 171 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 246.00 | 218 944.00 | 1 027 302.00 | 1 246 246.00 |
BZ Autres créances | 259 910.00 | | 259 910.00 | 259 910.00 |
CF Disponibilités | 1 256 914.00 | | 1 256 914.00 | 1 256 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 019.00 | 218 944.00 | 2 756 075.00 | 2 975 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 264.00 | 284 464.00 | 2 927 801.00 | 3 212 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 222.00 | 517 986.00 | | 592 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 246.00 | 174 236.00 | | 214 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 468.00 | 1 022 222.00 | | 1 136 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 684.00 | 501 993.00 | | 2 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 797.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 561.00 | 1 241 204.00 | | 1 452 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 450.00 | 81 136.00 | | 99 450.00 |
EA Autres dettes | 236 362.00 | 123 465.00 | | 236 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 333.00 | 1 948 595.00 | | 1 791 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 801.00 | 2 970 817.00 | | 2 927 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 333.00 | 1 948 595.00 | | 1 791 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 684.00 | 1 993.00 | | 2 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 931 874.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 212 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 144 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 186 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 908 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 899 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670.00 | 12 892.00 | | 2 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 300.00 | 21 630.00 | | 48 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 970.00 | 34 522.00 | | 50 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 1 373.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 948.00 | 1 353.00 | | 36 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 750.00 | 2 726.00 | | 37 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 220.00 | 31 796.00 | | 13 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 914.00 | 63 821.00 | | 84 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 237 632.00 | 6 642 659.00 | | 9 237 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 023 387.00 | 6 468 424.00 | | 9 023 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 246.00 | 174 236.00 | | 214 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 408.00 | 40 560.00 | | 29 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 131.00 | | 141 587.00 | 159 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 472.00 | 237 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 472.00 | 176 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 772.00 | | 32 519.00 | 15 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 146.00 | | 108 868.00 | 131 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 213.00 | | 200.00 | 12 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 260.00 | 30 485.00 | 17 225.00 | 52 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 793.00 | 6 120.00 | | 13 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 467.00 | 24 365.00 | 17 225.00 | 38 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 561.00 | 1 452 561.00 | | 1 452 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 638.00 | 236 638.00 | | 236 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 246.00 | 1 246 246.00 | | 1 246 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 910.00 | 259 910.00 | | 259 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 596.00 | 1 521 183.00 | 12 413.00 | 1 533 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 333.00 | 1 791 333.00 | | 1 791 333.00 |