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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 772.00 | 13 793.00 | 1 979.00 | 15 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 354.00 | 5 139.00 | 11 216.00 | 16 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 493.00 | 33 329.00 | 72 164.00 | 105 493.00 |
AX Avances et acomptes | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 131.00 | 52 260.00 | 106 871.00 | 159 131.00 |
BT Marchandises | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 695.00 | 61 888.00 | 752 807.00 | 814 695.00 |
BZ Autres créances | 255 923.00 | | 255 923.00 | 255 923.00 |
CF Disponibilités | 1 742 835.00 | | 1 742 835.00 | 1 742 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 833.00 | 61 888.00 | 2 863 946.00 | 2 925 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 964.00 | 114 147.00 | 2 970 817.00 | 3 084 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 986.00 | 336 215.00 | | 517 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 236.00 | 281 771.00 | | 174 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 222.00 | 947 986.00 | | 1 022 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 993.00 | 2 281.00 | | 501 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 276.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 204.00 | 1 396 073.00 | | 1 241 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 136.00 | 164 043.00 | | 81 136.00 |
EA Autres dettes | 123 465.00 | 158 911.00 | | 123 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 595.00 | 1 721 584.00 | | 1 948 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 817.00 | 2 669 571.00 | | 2 970 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 595.00 | 1 721 584.00 | | 1 948 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 697 094.00 | 1 184 445.00 | 4 881 540.00 | 3 697 094.00 |
FG Production vendue services | 1 239 305.00 | 429 686.00 | 1 668 991.00 | 1 239 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 936 400.00 | 1 614 131.00 | 6 550 531.00 | 4 936 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 608 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 296 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 134.00 | |
GE Autres charges | | | 6 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 401 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 892.00 | 12 020.00 | | 12 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 630.00 | 80 500.00 | | 21 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 522.00 | 92 520.00 | | 34 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 1 456.00 | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 353.00 | 76 546.00 | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | 78 002.00 | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 796.00 | 14 518.00 | | 31 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 821.00 | 116 878.00 | | 63 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 642 659.00 | 8 289 862.00 | | 6 642 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 468 424.00 | 8 008 091.00 | | 6 468 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 236.00 | 281 771.00 | | 174 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 560.00 | 26 966.00 | | 40 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 384.00 | | 9 027.00 | 162 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 12 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 280.00 | 159 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 080.00 | 131 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 523.00 | | 8 703.00 | 134 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 089.00 | | 324.00 | 12 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 092.00 | 23 894.00 | 10 726.00 | 39 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 862.00 | 1 931.00 | | 11 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 230.00 | 21 963.00 | 10 726.00 | 27 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 697.00 | 22 134.00 | 24 944.00 | 64 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 697.00 | 22 134.00 | 24 944.00 | 64 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 697.00 | 22 134.00 | 24 944.00 | 64 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 134.00 | 24 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 204.00 | 1 241 204.00 | | 1 241 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 465.00 | 123 465.00 | | 123 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
UX Autres créances clients | 772 578.00 | 772 578.00 | | 772 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
VB T. V. A. | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 569.00 | 1 091 356.00 | 12 213.00 | 1 103 569.00 |
VW T.V.A. | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 595.00 | 1 948 595.00 | | 1 948 595.00 |