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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 636.00 | 28 904.00 | 4 732.00 | 33 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 952.00 | 35 695.00 | 56 257.00 | 91 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 542.00 | 68 750.00 | 66 793.00 | 135 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 312.00 | | 97 312.00 | 97 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 430.00 | | 140 430.00 | 140 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 443.00 | | 98 443.00 | 98 443.00 |
BZ Autres créances | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 707.00 | | 424 707.00 | 424 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 249.00 | 68 750.00 | 491 499.00 | 560 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 252 447.00 | 201 156.00 | | 252 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 397.00 | 51 291.00 | | 55 397.00 |
DL TOTAL (I) | 329 844.00 | 274 447.00 | | 329 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 8 483.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 239.00 | 109 857.00 | | 112 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 268.00 | 46 590.00 | | 29 268.00 |
EA Autres dettes | 19 367.00 | 13 800.00 | | 19 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 655.00 | 185 790.00 | | 161 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 499.00 | 460 237.00 | | 491 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 655.00 | 185 790.00 | | 161 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 020.00 | | 936 020.00 | 936 020.00 |
FG Production vendue services | 74 496.00 | 71.00 | 74 567.00 | 74 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 516.00 | 71.00 | 1 010 588.00 | 1 010 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 094.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 839.00 | 12 376.00 | | 12 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 038.00 | 10 856.00 | | 15 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 535.00 | 965 376.00 | | 1 079 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 138.00 | 914 086.00 | | 1 024 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 397.00 | 51 291.00 | | 55 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 745.00 | | 40 912.00 | 130 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 115.00 | 135 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 9 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 265.00 | 125 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 151.00 | | 2 850.00 | 9 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 791.00 | | 38 062.00 | 120 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 285.00 | 15 094.00 | 21 629.00 | 75 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 134.00 | 15 094.00 | 21 629.00 | 71 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 239.00 | 112 239.00 | | 112 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 98 443.00 | | | 98 443.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VP Divers | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 799.00 | 109 799.00 | | 109 799.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 655.00 | 161 655.00 | | 161 655.00 |