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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 938.00 | 22 983.00 | 3 955.00 | 26 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 264.00 | 74 447.00 | 29 816.00 | 104 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 417.00 | 101 581.00 | 40 836.00 | 142 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 375.00 | | 129 375.00 | 129 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 436.00 | | 228 436.00 | 228 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 138.00 | | 58 138.00 | 58 138.00 |
BZ Autres créances | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CF Disponibilités | 200 468.00 | | 200 468.00 | 200 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 624.00 | | 644 624.00 | 644 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 042.00 | 101 581.00 | 685 460.00 | 787 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 415 999.00 | 347 053.00 | | 415 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 806.00 | 68 947.00 | | 52 806.00 |
DL TOTAL (I) | 490 806.00 | 437 999.00 | | 490 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 781.00 | | 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 169.00 | 92 752.00 | | 104 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 677.00 | 44 934.00 | | 27 677.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 31 800.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 655.00 | 170 267.00 | | 194 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 460.00 | 608 266.00 | | 685 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 725.00 | 170 267.00 | | 162 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 517.00 | | 13 871.00 | 140 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 971.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 971.00 | 131 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 308.00 | | 12 865.00 | 130 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 006.00 | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 542.00 | 15 039.00 | | 86 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 392.00 | 15 039.00 | | 82 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 169.00 | 104 169.00 | | 104 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 345.00 | 86 345.00 | | 86 345.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 725.00 | 162 725.00 | | 162 725.00 |