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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 127.00 | 26 992.00 | 15 135.00 | 42 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 016.00 | 109 168.00 | 47 848.00 | 157 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 837.00 | 141 783.00 | 71 054.00 | 212 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 085.00 | | 156 085.00 | 156 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 737 651.00 | | 737 651.00 | 737 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 926.00 | | 101 926.00 | 101 926.00 |
BZ Autres créances | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CF Disponibilités | 125 677.00 | | 125 677.00 | 125 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 881.00 | | 1 159 881.00 | 1 159 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 717.00 | 141 783.00 | 1 230 935.00 | 1 372 717.00 |
CU Autres participations | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 712 319.00 | 605 944.00 | | 712 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 746.00 | 106 375.00 | | 87 746.00 |
DL TOTAL (I) | 822 065.00 | 734 319.00 | | 822 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 879.00 | 879.00 | | 80 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 400.00 | 175 385.00 | | 289 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 342.00 | 79 103.00 | | 36 342.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 60 000.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 870.00 | 315 367.00 | | 408 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 935.00 | 1 049 686.00 | | 1 230 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 870.00 | 315 367.00 | | 408 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 265.00 | | 34 038.00 | 180 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467.00 | 212 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 467.00 | 199 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 572.00 | | 34 038.00 | 166 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 900.00 | 14 349.00 | 1 467.00 | 128 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 683.00 | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 960.00 | 13 666.00 | 1 467.00 | 123 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 400.00 | 289 400.00 | | 289 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 101 926.00 | 101 926.00 | | 101 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VI Groupe et associés | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 467.00 | 140 467.00 | | 140 467.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 870.00 | 408 870.00 | | 408 870.00 |