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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 623.00 | 4 940.00 | 683.00 | 5 623.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 312.00 | 26 439.00 | 3 873.00 | 30 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 260.00 | 97 521.00 | 38 739.00 | 136 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 265.00 | 128 900.00 | 51 366.00 | 180 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 499.00 | | 207 499.00 | 207 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 219.00 | | 415 219.00 | 415 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 357.00 | | 78 357.00 | 78 357.00 |
BZ Autres créances | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CF Disponibilités | 281 343.00 | | 281 343.00 | 281 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 998 320.00 | | 998 320.00 | 998 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 585.00 | 128 900.00 | 1 049 686.00 | 1 178 585.00 |
CU Autres participations | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 605 944.00 | 468 806.00 | | 605 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 375.00 | 137 138.00 | | 106 375.00 |
DL TOTAL (I) | 734 319.00 | 627 944.00 | | 734 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 385.00 | 119 496.00 | | 175 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 103.00 | 95 289.00 | | 79 103.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 367.00 | 285 664.00 | | 315 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 686.00 | 913 608.00 | | 1 049 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 367.00 | 285 664.00 | | 315 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 293.00 | | 16 972.00 | 163 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 151.00 | | 1 472.00 | 9 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 072.00 | | 15 500.00 | 151 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 223.00 | 16 677.00 | | 112 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | 789.00 | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 072.00 | 15 888.00 | | 108 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 385.00 | 175 385.00 | | 175 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 357.00 | | | 78 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 259.00 | 94 259.00 | | 94 259.00 |
VW T.V.A. | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 367.00 | 315 367.00 | | 315 367.00 |