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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 636.00 | 30 376.00 | 3 260.00 | 33 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 069.00 | 48 779.00 | 55 290.00 | 104 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 146 909.00 | 83 306.00 | 63 603.00 | 146 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 207.00 | | 84 207.00 | 84 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 126.00 | | 145 126.00 | 145 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 513.00 | | 83 513.00 | 83 513.00 |
BZ Autres créances | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 133 139.00 | | 133 139.00 | 133 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 705.00 | | 488 705.00 | 488 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 614.00 | 83 306.00 | 552 308.00 | 635 614.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 307 844.00 | 252 447.00 | | 307 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 208.00 | 55 397.00 | | 39 208.00 |
DL TOTAL (I) | 369 053.00 | 329 844.00 | | 369 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 340.00 | 112 239.00 | | 140 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 638.00 | 29 268.00 | | 24 638.00 |
EA Autres dettes | 17 497.00 | 19 367.00 | | 17 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 255.00 | 161 655.00 | | 183 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 308.00 | 491 499.00 | | 552 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 255.00 | 161 655.00 | | 183 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 339.00 | | 896 339.00 | 896 339.00 |
FG Production vendue services | 84 416.00 | 146.00 | 84 562.00 | 84 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 755.00 | 146.00 | 980 901.00 | 980 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 065.00 | 12 839.00 | | 15 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562.00 | 27 367.00 | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | 67 777.00 | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 11 636.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 11 681.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 56 096.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 15 038.00 | | 6 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 915.00 | 1 079 535.00 | | 983 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 707.00 | 1 024 138.00 | | 944 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 208.00 | 55 397.00 | | 39 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 542.00 | | 12 221.00 | 135 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 146 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 137 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 588.00 | | 12 221.00 | 125 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 750.00 | 14 556.00 | | 68 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 599.00 | 14 556.00 | | 64 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 340.00 | 140 340.00 | | 140 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
UX Autres créances clients | 83 513.00 | | | 83 513.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VP Divers | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 233.00 | 101 233.00 | | 101 233.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 255.00 | 183 255.00 | | 183 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 081.00 | 7 821.00 | | 7 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 684.00 | 6 730.00 | | 5 684.00 |
ST Autres comptes | 69 536.00 | 64 719.00 | | 69 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 136.00 | 44 826.00 | | 49 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 689.00 | 535.00 | | 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 865.00 | 3 860.00 | | 7 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 625.00 | 3 425.00 | | 3 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 706.00 | 11 246.00 | | 10 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 156.00 | 207 804.00 | | 193 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 967.00 | 162 931.00 | | 151 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 909.00 | 120 670.00 | | 132 909.00 |